新能源板块迎来新催化

消息面上，能源局印发《2022年能源工作指导意见》，内容提出：大力发展风电光伏，煤炭消费比重稳步下降。非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。

众所周知，随着光伏平价时代的到来和风机大型化驱动降本等因素影响下，国内光伏、风电装机量持续提升，部分相关产业链的上市公司也在“双碳”目标下被市场资金给予厚望，二级市场估值水涨船高，诞生出通威股份、隆基股份和韵达股份等多只牛股。

不过，近期以来，在海内外多重因素干扰下，在指数处于区间震荡的同时，原本炙手可热的光伏、风电等新能源板块也开启了调整模式，以天顺风能、帝科股份和上机数控等为代表的上市公司，其月内二级市场回撤幅度均居市场领先。

恰逢季报窗口期，新能源作为当下的高景气赛道的代表，相关上市公司的整体业绩情况依旧表现亮眼。

以通威股份为例，在其披露的一季报中，公司预计2022年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为49亿-52亿，同比增长478%-514%，整体净利润增速表现超市场预期。

北向资金怎么看？

北上资金作为市场的“聪明资金”，虽说月内光伏、风电等板块整体表现差强人意，但北上资金依旧对多家行业龙头青睐有加，持续加码增持，阳光电源、隆基股份和天合光能等，其净流入额度均超10亿。最后附上部分相关概念名单，仅限交流探讨之用。

绩优高回撤的风电、光伏概念名单曝光

上机数控：高点回撤幅度-65%，年报净利润同比208%；

国内领先的光伏设备生产商之一，主营业务为精密机床、通用机床、自动化控制设备等的研发、生产和销售，主要产品应用于硅片生产，具备从硅棒/硅锭到硅片加工所需全套设备的生产能力。

韵达股份：高点回撤幅度-54%，年报净利润同比183%；

国内风电行业的拓荒者，公司主营业务为风力发电机组研究与制造，拥有近 50 年的风机自主研发经验，产品种类丰富，2021年公司新增吊装容量为7.64GW，国内市占率14%，排名第三。

振江股份：高点回撤幅度-54%，年报净利润同比135%；

振江股份是国内风电钢结构件龙头，主营业务原以传统钢结构领域起家，后逐步延伸至风电、光伏、光热设备零部件、紧固件和海上风电安装及运维服务等方面，已与歌美飒、阳光电源和天合光能等建立了稳固合作关系。

伊戈尔：高点回撤幅度-48%，年报净利润同比264%；

华为高频变压器供应商，主业从事电源及电源组件产品的研发、生产及销售，产品涵盖特种变压器、电力变压器及变压器铁芯组件等，新能源风口下，公司也持续加码高频变压器产品在组串式光伏逆变器中应用，业务深度捆绑华为和阳光电源等。

金开新能：高点回撤幅度-48.9%，年报净利润同比620%；

国内新能源运营商之一，主业从事商业、各类物资的批发零售为主，新能源业务主要由子公司开展，业务涵盖风电、光伏等，同时积极拓展储能、氢能和电力交易等多种形式的能源延伸服务。

京运通：高点回撤幅度-48.7%，年报净利润同比92%；

独立硅片供应商，业务原以晶体生长设备业务起家，历经业内多年深耕，产品线已延续至上游硅片生产销售和终端光伏电站运营等环节，拥有并网的新能源发电装机容量共计1.40GW，主要客户包括晶澳、上机和协鑫等。

中材科技：高点回撤幅度-47%，年报净利润同比65%；

风电叶片行业领军者，旗下的风电叶片产品国内市占率第一，持续引领业内轻量化、大型化趋势；

公司主营业务依托玻纤、风电叶片和锂电池隔膜三大模块构成，6大系列风电产品已通过GL和DNV等国际认证，适用于高海拔、低风速、沿海和海上等不同运行环境。

江苏新能：高点回撤幅度-44%，年报净利润同比101%；

海上风电 “先行者”，业务从事风能、生物质能和太阳能等项目的投资开发及建设运营，拥有134.9万千瓦的风电控股装机规模，在风电领域有完善的开发以及运维管理体系与技术体系。

金晶科技：高点回撤幅度-42%，年报净利润同比307%；

玻璃行业龙头企业之一，公司已形成“矿山/纯碱--玻璃--玻璃深加工”一体化产业链，纯碱产销量在国内位于行业前列，新能源风口下，公司也凭借自身多年在玻璃行业的经验积累，在马来西亚和宁夏石嘴山等布局光伏变流器生产线。

金力永磁：高点回撤幅度-41%，年报净利润同比82%；

稀土永磁材料龙头，主营业务是高性能钕铁硼磁材等产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源车、风力发电和变频空调等领域，依托自研的晶界渗透技术和2.3万吨/年的钕铁硼永磁毛坯产能，跻身全球一流高性能稀土永磁材料供应商。

注意：上述资料是根据相关上市公司业绩报表等公开资料整理归纳，近期相关上市公司也已累积一定的涨幅，仅作为分享以及交流探讨，不作为任何操作依据。

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